銘柄分析レポート: AIR (エーエーアール) S&P 600
AIRの株価推移・概要
会社概要 (AI翻訳)
AAR Corp.は、北米、ヨーロッパ、アフリカ、アジア、およびその他の国際市場において、民間航空、政府、防衛市場向けに製品およびサービスを提供しています。 同社は、「Parts Supply（部品供給）」、「Repair & Engineering（修理・エンジニアリング）」、「Integrated Solutions（統合ソリューション）」、「Expeditionary Services（遠征サービス）」の4つのセグメントで事業を展開しています。 同社は航空機コンポーネントおよび交換部品のリース・販売を行うほか、輸送用パレットの設計、製造、修理を行っています。 また、機体検査、塗装サービス、ラインメンテナンス、機体改造、構造修理、アビオニクス（航空電子機器）の整備・設置、外装・内装の改修サービスといった機体整備サービスや、メンテナンス・修理・オーバーホール（MRO）サービス、エンジンおよび機体アクセサリー、内装改修を含むコンポーネント修理サービス、ならびに統合、認証、調達といったエンジニアリングサービスを提供しています。 さらに、航空機コンポーネントや部品の開発、独自の指定エンジニアリング代表者（DER）による修理設計を行うほか、クラウドベースの電子エンタープライズリソースプラットフォームである「Trax」や、ワークフローを自動化するためのペーパーレス・モビリティアプリ群を含む統合ソフトウェアソリューションを提供しています。 加えて、顧客所有航空機のフリート管理および運用、資材計画、調達、物流、情報・プログラム管理、部品・コンポーネントの修理・オーバーホールサービスといったサプライチェーン・ロジスティクスサービス、ならびに特殊な指揮統制システム向けのエンジニアリング、設計、システム統合サービス、フライトアワーに基づくコンポーネントの在庫および修理サービスも手掛けています。 さらに、軍事および人道的な戦術展開活動向けのコンテナやシェルター、ならびに固定式や車両搭載式などのシェルターも提供しています。AAR Corp.は1951年に設立され、イリノイ州ウッドデールに本社を置いています。
AIRのリスク・リターン分析
X軸: リスク (年率ボラティリティ)
株価の変動の激しさ（ヒストリカル・ボラティリティ）を示します。この値が高いほど、価格の上下動が大きく、不確実性が高いことを意味します。
Y軸: リターン (年率換算利回り)
指定期間の累積リターンを1年あたりの利回りに換算した値です。配当を含まない価格変化ベースの平均的な成長力を示します。
比較対象（ベンチマーク）の解説
Sector (XLI)
Industrial Select Sector SPDR Fund
S&P 500構成の大型株のみで構成されたセクターETF。大型優良株との比較用です。
Broad (VIS)
Vanguard Industrials ETF
中小型株まで含む市場全体の同セクターETF。業界全体の平均的な動きを示します。
Index (IJR)
iShares Core S&P Small-Cap ETF
銘柄が属する指数（中型株S&P 400等）。同じ時価総額規模の平均的な実績です。
Market (SPY)
SPDR S&P 500 ETF Trust
S&P 500指数。米国株式市場全体の標準的なリスク・リターンの基準点となります。
算出ロジックの詳細 (Mathematical Definition)
■ X軸: リスク (Annualized Volatility)
■ Y軸: 年率リターン (Annualized Return)
AIRの同業種・競合比較 (Aerospace & Defense)
| 銘柄 | 時価総額 | 年初来 | PER TTM | PER 予想 | PBR | ROE | 売上成長率 YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR （自社） エーエーアール | $5.1B | +52.8% | 28.4x | 22.8x | 3.1x | 12.1% | +24.6% |
| GE GE エアロスペース（ゼネラル・エレクトリック） | $350.3B | +4.7% | 41.7x | 38.6x | 18.8x | 45.4% | +24.7% |
| RTX RTX | $247.2B | -1.3% | 34.5x | 24.2x | 3.7x | 11.6% | +8.7% |
| BA ボーイング | $172.7B | -3.8% | 86.9x | 52.4x | 28.9x | 169.9% | +14.0% |
| LMT ロッキード・マーチン | $124.6B | +10.0% | 26.2x | 16.8x | 16.6x | 67.6% | +0.3% |
| HWM ハウメット・エアロスペース | $105.9B | +25.1% | 61.4x | 44.0x | 19.2x | 33.8% | +19.1% |
| GD ゼネラル・ダイナミックス | $97.4B | +5.8% | 22.7x | 19.8x | 3.7x | 18.0% | +10.3% |
| NOC ノースロップ・グラマン | $78.2B | -5.3% | 17.3x | 18.3x | 4.6x | 28.5% | +4.4% |
| TDG トランスダイム・グループ | $70.3B | -7.5% | 39.2x | 26.8x | --- | --- | +18.3% |
| LHX L3ハリス・テクノロジーズ | $57.3B | +1.9% | 33.4x | 22.6x | 3.0x | --- | +190.0% |
| AXON アクソン・エンタープライズ | $35.6B | -21.6% | 176.7x | 41.8x | 10.1x | 6.8% | +33.7% |
※ yfinance (Yahoo Finance) より取得。PER・PBRは正値のみ表示。売上成長率は直近12ヶ月 YoY。時価総額降順。
AIRのランキング
S&P 1500 構成銘柄を母集団とした全体順位と、 同セクター (Industrials) 内順位。 「上位 X%」は順位 / 母集団全体に対する相対位置 (色: 5%以内 / 10%以内 / 25%以内 / それ以下)。
分析指標
| 指標 | 値 | 全体順位 | セクター順位 |
|---|---|---|---|
| 規模・財務基盤 | |||
| 時価総額 | $5.13B | 934位 / 1518 (上位 62%) | 182位 / 256 (上位 72%) |
| TTM 売上 | $3.13B | 828位 / 1517 (上位 55%) | 172位 / 256 (上位 68%) |
| 現金保有額 | $78.50M | 1310位 / 1514 (上位 87%) | 225位 / 256 (上位 88%) |
| 従業員数 | 5,600 | 816位 / 1498 (上位 55%) | 193位 / 255 (上位 76%) |
| 収益性 | |||
| ROE | 12.10% | 713位 / 1451 (上位 50%) | 152位 / 246 (上位 62%) |
| ROA | 5.60% | 589位 / 1508 (上位 40%) | 139位 / 253 (上位 55%) |
| 営業利益率 | 7.62% | 1084位 / 1517 (上位 72%) | 169位 / 256 (上位 67%) |
| 粗利率 | 19.00% | 1227位 / 1517 (上位 81%) | 214位 / 256 (上位 84%) |
| 成長性 | |||
| 売上 3Y CAGR | 18.19% | 125位 / 1210 (上位 11%) | 12位 / 221 (上位 6%) |
| EPS 9Y CAGR | 17.61% | 301位 / 1210 (上位 25%) | 53位 / 221 (上位 24%) |
| バリュエーション | |||
| PER (予想) | 22.84 | 1114位 / 1480 (上位 76%) | 168位 / 254 (上位 67%) |
| PBR | 3.08 | 812位 / 1451 (上位 56%) | 94位 / 249 (上位 38%) |
| PSR | 1.64 | 512位 / 1517 (上位 34%) | 90位 / 256 (上位 36%) |
| 配当 | |||
| 配当利回り | 無配 | 対象外 | 対象外 |
| 1株あたり配当 (年) | 無配 | 対象外 | 対象外 |
| 生産性 | |||
| 売上 / 従業員 | $559.7K | 722位 / 1498 (上位 49%) | 56位 / 255 (上位 22%) |
| 時価総額 / 従業員 | $916.1K | 955位 / 1498 (上位 64%) | 127位 / 255 (上位 50%) |
| 株価・リスク | |||
| 株価 | $129.01 | 472位 / 1519 (上位 32%) | 121位 / 256 (上位 48%) |
| 52週レンジ内位置 | 98.44% | 68位 / 1518 (上位 5%) | 5位 / 256 (上位 2%) |
| ベータ | 1.10 | 573位 / 1512 (上位 38%) | 128位 / 254 (上位 51%) |
| アナリスト評価 | |||
| アナリスト数 | 6 | 1107位 / 1499 (上位 74%) | 178位 / 255 (上位 70%) |
| 目標株価乖離率 | 2.06% | 1182位 / 1499 (上位 79%) | 203位 / 255 (上位 80%) |
| Buy評価比率 | 85.71% | 187位 / 1299 (上位 15%) | 28位 / 212 (上位 14%) |
| コンセンサス推奨スコア | 1.43 | 137位 / 1165 (上位 12%) | 30位 / 199 (上位 16%) |
| 目標株価レンジ幅 | 18.99% | 1175位 / 1410 (上位 84%) | 196位 / 239 (上位 83%) |
| Strong Buy 専一率 | 14.29% | 595位 / 1299 (上位 46%) | 71位 / 212 (上位 34%) |
| 弱気評価比率 | 0.00% | 558位 / 1299 (上位 43%) | 97位 / 212 (上位 46%) |
| 財務健全性 | |||
| D/E 比率 (低い順) | 0.60 | 554位 / 1345 (上位 42%) | 109位 / 248 (上位 44%) |
| 流動比率 | 2.70 | 310位 / 1411 (上位 22%) | 44位 / 255 (上位 18%) |
| 当座比率 | 0.99 | 714位 / 1411 (上位 51%) | 150位 / 255 (上位 59%) |
| キャッシュフロー | |||
| フリーキャッシュフロー | $27.90M | 1131位 / 1364 (上位 83%) | 226位 / 253 (上位 90%) |
| FCF マージン | 0.89% | 1141位 / 1364 (上位 84%) | 226位 / 253 (上位 90%) |
| 株主構成・空売り | |||
| 機関投資家保有率 | 102.88% | 451位 / 1516 (上位 30%) | 79位 / 255 (上位 31%) |
| インサイダー保有率 | 2.11% | 607位 / 1516 (上位 41%) | 79位 / 255 (上位 31%) |
| 空売り比率 (浮動株比) | 3.19% | 1178位 / 1510 (上位 79%) | 190位 / 254 (上位 75%) |
| 直近モメンタム | |||
| EPS 成長率 (通期 YoY) | --- | 対象外 | 対象外 |
| EPS 成長率 (四半期 YoY) | --- | 対象外 | 対象外 |
| バリュエーション (拡張) | |||
| PEG レシオ | 2.40 | 953位 / 1294 (上位 74%) | 179位 / 236 (上位 76%) |
| EV / Revenue | 1.90 | 484位 / 1503 (上位 33%) | 90位 / 256 (上位 36%) |
| EBITDA マージン | 10.92% | 1037位 / 1517 (上位 69%) | 189位 / 256 (上位 74%) |
| Earnings Yield | 1.92% | 1098位 / 1379 (上位 80%) | 218位 / 256 (上位 86%) |
| ROIC (推定) | 4.99% | 1018位 / 1519 (上位 68%) | 215位 / 256 (上位 84%) |
| パフォーマンス | |||
| 1年リターン (年率) | 87.60% | 175位 / 1514 (上位 12%) | 35位 / 255 (上位 14%) |
| 年初来リターン (年率) | 161.40% | 173位 / 1519 (上位 12%) | 37位 / 256 (上位 15%) |
| 最大ドローダウン (1年) | -19.92% | 500位 / 1519 (上位 33%) | 74位 / 256 (上位 29%) |
| コンポジット・スコア | |||
| Piotroski F-Score | 5 | 783位 / 1496 (上位 53%) | 142位 / 256 (上位 56%) |
| 配当安定性スコア | --- | 対象外 | 対象外 |
| Magic Formula (順位和) | 2,116 | 1118位 / 1379 (上位 82%) | 224位 / 256 (上位 88%) |
AIRのパフォーマンス比較
AIRの直近決算・財務ハイライト
直近の四半期決算実績 (EPSサプライズ)
決算発表日: 2026-03-24
財務データに関する重要事項
本レポートに使用されている財務データは外部API（yfinance）を通じて自動取得されており、時期や項目の分類方法により実際の決算数値と異なる場合があります。 特に合併・分社化、会計方針の変更があった銘柄では正確な推移が表示されない可能性があります。投資判断の際は必ず公式サイトのIR情報を併せてご確認ください。
※YoY (Year over Year): 前年同期比。前年の同じ時期と比較した成長率を示します。季節的な変動を排除して、企業の純粋な成長性を判断するための重要な指標です。
AIRの来期業績予想 (コンセンサス)
次回決算発表予定
2026-07-16 (予定)
市場アナリストによる次回の四半期決算予想（コンセンサス）です。実績がこの予想を上回る（ポジティブサプライズ）か、下回るかが、発表直後の株価に大きく影響します。
1株あたり利益 (EPS) 予想 [来期通期]
売上高予想 [来期通期]
AIRの財務データ推移
セグメント収益
詳細なセグメント収益のデータが取得できませんでした（企業による未開示、またはデータソースの制約によるもの）。
地域別収益
詳細な地域別収益のデータが取得できませんでした（企業による未開示、またはデータソースの制約によるもの）。
貸借対照表
損益計算書
キャッシュフロー
1株あたり配当金
※「権利落日別」タブでは、当時の株価に基づいた予想配当利回り（年換算）も表示しています。
AIRのDCF理論株価分析
DCF 評価対象外
AIR は DCF 計算の結果、理論株価が負になりました （企業価値が純有利子負債を下回るケース）。 入力データの不整合または資本構造の特殊性により評価対象外としています。
AIRのインサイダー取引
| 日付 | インサイダー | 役職 | 取引種別 | 株数 | 取引額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | EDWARDS JEFFREY N. | Director | 株式報酬 | 1,364 | $0 |
| 2026-06-01 | DIETRICH JOHN W | Director | 株式報酬 | 1,364 | $0 |
| 2026-06-01 | WALFISH MARC JAY | Director | 株式報酬 | 1,364 | $0 |
| 2026-06-01 | BOYCE MICHAEL ROSS | Director | 株式報酬 | 1,364 | $0 |
| 2026-06-01 | PACE PETER | Director | 株式報酬 | 1,364 | $0 |
| 2026-06-01 | LORD ELLEN M. | Director | 株式報酬 | 1,364 | $0 |
| 2026-06-01 | LEDUC ROBERT F. | Director | 株式報酬 | 1,364 | $0 |
| 2026-06-01 | VOGEL JENNIFER L | Director | 株式報酬 | 1,364 | $0 |
| 2026-03-27 | HOLMES JOHN MCCLAIN III | Chief Executive Officer | 権利行使 | 86,175 | $3.2M |
| 2026-03-27 | HOLMES JOHN MCCLAIN III | Chief Executive Officer | 売却 | 86,175 | $9.6M |
| 2026-03-26 | GARASCIA JESSICA A | General Counsel | 権利行使 | 6,284 | $346,065 |
| 2026-03-26 | WOLIN DYLAN ZACHARY | Chief Financial Officer | 株式報酬 | 7,580 | $0 |
| 2026-03-26 | GARASCIA JESSICA A | General Counsel | 売却 | 6,284 | $705,069 |
| 2026-03-26 | NOLEN BILLY | Director | 売却 | 1,562 | $173,385 |
| 2026-02-04 | FLANAGAN SARAH L | Chief Financial Officer | 権利行使 | 10,750 | $404,845 |
| 2026-02-04 | FLANAGAN SARAH L | Chief Financial Officer | 売却 | 10,750 | $1.2M |
| 2026-02-03 | HOLMES JOHN MCCLAIN III | Chief Executive Officer | 権利行使 | 10,000 | $376,600 |
| 2026-02-03 | HOLMES JOHN MCCLAIN III | Chief Executive Officer | 贈与 | 2,000 | $0 |
| 2026-02-03 | HOLMES JOHN MCCLAIN III | Chief Executive Officer | 売却 | 10,000 | $1.1M |
| 2026-01-22 | PACHAPA ERIC S | Officer | 権利行使 | 4,983 | $149,478 |
※米国SEC Form 4に基づく開示情報です。直近最大20件を表示しています。
「権利確定・源泉徴収」はRSU等の株式報酬が確定し、課税分を株式で源泉徴収した取引で、市場での売買価格を伴わないため金額は「市場外」と表示しています。
AIRの株主構成
機関投資家・大株主
親会社・持株会社を含む機関保有の上位10件。空売りや報告タイミングのズレにより合計が100%を超える場合があります。
| 機関名・大株主 | 保有株数 | 保有割合 |
|---|---|---|
| Blackrock Inc. | 6.2M | 15.53% |
| State Street Corporation | 2.6M | 6.51% |
| Vanguard Portfolio Management LLC | 2.1M | 5.36% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 1.9M | 4.89% |
| Vanguard Capital Management LLC | 1.7M | 4.27% |
| Invesco Ltd. | 1.4M | 3.50% |
| Earnest Partners LLC | 1.3M | 3.28% |
| Capital Research Global Investors | 1.2M | 3.08% |
| Geode Capital Management, LLC | 974,334 | 2.45% |
| Westwood Holdings Group Inc. | 948,672 | 2.39% |
報告日: 2026-03-31
役員・インサイダー保有
役員・取締役・10%超の主要株主（親会社含む）の保有状況。SECへの報告義務がある内部関係者の開示情報に基づきます。
| 氏名・機関名 | 保有株数 | 保有割合 |
|---|---|---|
| HOLMES JOHN MCCLAIN III | 235,064 | 0.59% |
| WALFISH MARC JAY | 133,104 | 0.33% |
| BOYCE MICHAEL ROSS | 120,904 | 0.30% |
| GILLEN SEAN M | 99,868 | 0.25% |
| JESSUP CHRISTOPHER A. | 65,768 | 0.17% |
| FLANAGAN SARAH L | 32,848 | 0.08% |
| GARASCIA JESSICA A | 29,557 | 0.07% |
| PACE PETER | 25,485 | 0.06% |
| VOGEL JENNIFER L | 24,334 | 0.06% |
| PACHAPA ERIC S | 22,245 | 0.06% |
AIRのアナリスト評価
目標株価 (Target Price)
総合評価と推奨分布
最近のレーティング変更
| 日付 | 調査会社 | 格付け | アクション | 変更時株価 | 目標株価 (旧→新) | 変更時比 | 現在比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | Keybanc | 買い (Overweight) | 維持 (main) | $123.04 | $120 →
$132 | +7.3%
| +2.3% |
| 2026-03-26 | Jefferies | 買い (Buy) | 維持 (main) | $110.82 | $135 →
$150 | +35.4%
| +16.3% |
| 2026-03-25 | RBC Capital | 買い (Outperform) | 維持 (main) | $118.52 | $105 →
$125 | +5.5%
| -3.1% |
| 2026-03-25 | Keybanc | 買い (Overweight) | 維持 (main) | $118.52 | $109 →
$120 | +1.2%
| -7.0% |
| 2026-03-06 | Truist Securities | 買い (Buy) | 再確認 (reit) | $108.52 | $107 →
$128 | +18.0%
| -0.8% |
| 2026-02-23 | Jefferies | 買い (Buy) | 維持 (main) | $116.69 | $112 →
$135 | +15.7%
| +4.6% |
| 2026-01-26 | Goldman Sachs | 中立 (Neutral) | 新規開始 (init) | $104.26 |
$121 | +16.1%
| -6.2% |
| 2026-01-14 | Keybanc | 買い (Overweight) | 維持 (main) | $101.08 | $93 →
$109 | +7.8%
| -15.5% |
| 2026-01-07 | RBC Capital | 買い (Outperform) | 維持 (main) | $91.34 | $90 →
$105 | +15.0%
| -18.6% |
| 2026-01-07 | Truist Securities | 買い (Buy) | 維持 (main) | $91.34 | $90 →
$99 | +8.4%
| -23.3% |
※平均スコアは 1.0(強気買い)から5.0(強い売り)の範囲で算出しています。
※アナリストの推奨評価の合計人数を表示しています。投資の最終判断はご自身で行ってください。
日本の証券会社での購入可否
SBI証券
SBI Securities
マネックス証券
Monex Securities
楽天証券
Rakuten Securities
moomoo証券
moomoo Securities
松井証券
Matsui Securities
三菱UFJ
eスマート証券
Mitsubishi UFJ eSmart Securities
PayPay証券
PayPay Securities
DMM株
DMM.com Securities
岩井コスモ証券
IwaiCosmo Securities
※本データは各証券会社が公開している「取扱銘柄リスト」に基づき自動判定されています。最新の取扱状況や、売買停止・特定口座の対応状況については必ず各証券会社の公式サイトをご確認ください。