銘柄分析レポート: AMSF (アメリセーフ) S&P 600
AMSFの株価推移・概要
会社概要 (AI翻訳)
AMERISAFE, Inc.は保険持株会社であり、米国において労働者災害補償保険の引受を行っています。 同社は、負傷した従業員に対し、一時的または永続的な障害、死亡、ならびに医療費および入院費に対する給付を提供しています。 同社は、小売および卸売のブローカーや代理店を通じて製品を販売しており、建設、トラック輸送、伐採・製材、農業、製造、電気通信、海事といった危険を伴う産業に従事する中小規模の雇用主を主な顧客としています。 同社は1985年に設立され、ルイジアナ州Deridderに拠点を置いています。
AMSFのリスク・リターン分析
X軸: リスク (年率ボラティリティ)
株価の変動の激しさ（ヒストリカル・ボラティリティ）を示します。この値が高いほど、価格の上下動が大きく、不確実性が高いことを意味します。
Y軸: リターン (年率換算利回り)
指定期間の累積リターンを1年あたりの利回りに換算した値です。配当を含まない価格変化ベースの平均的な成長力を示します。
比較対象（ベンチマーク）の解説
Sector (XLF)
Financial Select Sector SPDR Fund
S&P 500構成の大型株のみで構成されたセクターETF。大型優良株との比較用です。
Broad (VFH)
Vanguard Financials ETF
中小型株まで含む市場全体の同セクターETF。業界全体の平均的な動きを示します。
Index (IJR)
iShares Core S&P Small-Cap ETF
銘柄が属する指数（中型株S&P 400等）。同じ時価総額規模の平均的な実績です。
Market (SPY)
SPDR S&P 500 ETF Trust
S&P 500指数。米国株式市場全体の標準的なリスク・リターンの基準点となります。
算出ロジックの詳細 (Mathematical Definition)
■ X軸: リスク (Annualized Volatility)
■ Y軸: 年率リターン (Annualized Return)
AMSFの同業種・競合比較 (Property & Casualty Insurance)
| 銘柄 | 時価総額 | 年初来 | PER TTM | PER 予想 | PBR | ROE | 売上成長率 YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMSF （自社） アメリセーフ | $593M | -14.6% | 13.0x | 15.2x | 2.4x | 18.3% | +10.3% |
| CB チャブ | $126.5B | +5.5% | 11.5x | 11.2x | 1.7x | 15.4% | +10.2% |
| PGR プログレッシブ | $119.0B | -3.8% | 10.4x | 12.6x | 3.7x | 37.9% | +8.7% |
| TRV トラベラーズ･カンパニーズ | $64.5B | +6.7% | 9.0x | 10.6x | 2.0x | 25.3% | +1.0% |
| ALL オールステート | $56.9B | +9.6% | 4.9x | 8.4x | 1.9x | 45.2% | +3.0% |
| HIG ハートフォード・インシュランス・グループ | $36.2B | -2.8% | 9.3x | 9.3x | 2.0x | 22.7% | +6.1% |
| ACGL アーチ・キャピタル・グループ | $31.9B | -2.8% | 7.0x | 9.2x | 1.4x | 21.3% | -3.3% |
| CINF シンシナティ・フィナンシャル | $25.6B | +3.0% | 9.5x | 18.0x | 1.6x | 18.7% | +11.6% |
| WRB ダブリューアール・バークレー | $25.5B | -1.0% | 14.5x | 14.2x | 2.6x | 20.2% | +4.0% |
| FNF FNFグループ | $12.8B | -11.7% | 16.9x | 7.9x | 1.7x | 10.5% | +16.7% |
| ORI オールド・リパブリック・インターナショナル | $9.3B | -11.1% | 9.4x | 11.4x | 1.6x | 17.3% | +13.5% |
※ yfinance (Yahoo Finance) より取得。PER・PBRは正値のみ表示。売上成長率は直近12ヶ月 YoY。時価総額降順。
AMSFのランキング
S&P 1500 構成銘柄を母集団とした全体順位と、 同セクター (Financials) 内順位。 「上位 X%」は順位 / 母集団全体に対する相対位置 (色: 5%以内 / 10%以内 / 25%以内 / それ以下)。
分析指標
| 指標 | 値 | 全体順位 | セクター順位 |
|---|---|---|---|
| 規模・財務基盤 | |||
| 時価総額 | $592.91M | 1494位 / 1507 (上位 100%) | 256位 / 256 (上位 100%) |
| TTM 売上 | $324.78M | 1456位 / 1506 (上位 97%) | 243位 / 255 (上位 96%) |
| 現金保有額 | $62.98M | 1329位 / 1503 (上位 89%) | 247位 / 254 (上位 98%) |
| 従業員数 | --- | 対象外 | 対象外 |
| 収益性 | |||
| ROE | 18.27% | 440位 / 1442 (上位 31%) | 71位 / 252 (上位 29%) |
| ROA | 3.17% | 957位 / 1497 (上位 64%) | 84位 / 254 (上位 34%) |
| 営業利益率 | 12.68% | 832位 / 1506 (上位 56%) | 214位 / 255 (上位 84%) |
| 粗利率 | 28.04% | 1040位 / 1506 (上位 70%) | 125位 / 255 (上位 50%) |
| 成長性 | |||
| 売上 3Y CAGR | --- | 対象外 | 対象外 |
| EPS 9Y CAGR | --- | 対象外 | 対象外 |
| バリュエーション | |||
| PER (予想) | 15.22 | 759位 / 1467 (上位 52%) | 215位 / 255 (上位 85%) |
| PBR | 2.40 | 671位 / 1440 (上位 47%) | 182位 / 252 (上位 73%) |
| PSR | 1.83 | 572位 / 1506 (上位 38%) | 65位 / 255 (上位 26%) |
| 配当 | |||
| 配当利回り | 5.33% | 90位 / 1013 (上位 9%) | 17位 / 222 (上位 8%) |
| 1株あたり配当 (年) | $1.64 | 470位 / 1013 (上位 47%) | 104位 / 222 (上位 47%) |
| 生産性 | |||
| 売上 / 従業員 | --- | 対象外 | 対象外 |
| 時価総額 / 従業員 | --- | 対象外 | 対象外 |
| 株価・リスク | |||
| 株価 | $31.70 | 1179位 / 1517 (上位 78%) | 203位 / 256 (上位 80%) |
| 52週レンジ内位置 | 12.36% | 1314位 / 1507 (上位 88%) | 228位 / 256 (上位 90%) |
| ベータ | 0.28 | 1448位 / 1508 (上位 97%) | 246位 / 255 (上位 97%) |
| アナリスト評価 | |||
| アナリスト数 | 3 | 1333位 / 1485 (上位 90%) | 215位 / 252 (上位 86%) |
| 目標株価乖離率 | 15.67% | 752位 / 1485 (上位 51%) | 106位 / 252 (上位 43%) |
| Buy評価比率 | --- | 対象外 | 対象外 |
| コンセンサス推奨スコア | --- | 対象外 | 対象外 |
| 目標株価レンジ幅 | 38.18% | 678位 / 1393 (上位 49%) | 53位 / 231 (上位 23%) |
| Strong Buy 専一率 | --- | 対象外 | 対象外 |
| 弱気評価比率 | --- | 対象外 | 対象外 |
| 財務健全性 | |||
| D/E 比率 (低い順) | --- | 対象外 | 対象外 |
| 流動比率 | 1.92 | 536位 / 1400 (上位 39%) | 57位 / 152 (上位 38%) |
| 当座比率 | 1.31 | 484位 / 1400 (上位 35%) | 53位 / 152 (上位 35%) |
| キャッシュフロー | |||
| フリーキャッシュフロー | $22.47M | 1130位 / 1351 (上位 84%) | 106位 / 119 (上位 90%) |
| FCF マージン | 6.92% | 773位 / 1351 (上位 58%) | 101位 / 119 (上位 85%) |
| 株主構成・空売り | |||
| 機関投資家保有率 | 100.28% | 578位 / 1504 (上位 39%) | 45位 / 255 (上位 18%) |
| インサイダー保有率 | 1.95% | 634位 / 1504 (上位 43%) | 130位 / 255 (上位 51%) |
| 空売り比率 (浮動株比) | 2.67% | 1240位 / 1498 (上位 83%) | 184位 / 255 (上位 73%) |
| 直近モメンタム | |||
| EPS 成長率 (通期 YoY) | -8.50% | 900位 / 1166 (上位 78%) | 203位 / 226 (上位 90%) |
| EPS 成長率 (四半期 YoY) | -9.00% | 896位 / 1178 (上位 77%) | 201位 / 229 (上位 88%) |
| バリュエーション (拡張) | |||
| PEG レシオ | 1.81 | 769位 / 1285 (上位 60%) | 152位 / 218 (上位 70%) |
| EV / Revenue | 1.58 | 410位 / 1493 (上位 28%) | 52位 / 244 (上位 22%) |
| EBITDA マージン | 18.01% | 724位 / 1506 (上位 49%) | 74位 / 255 (上位 30%) |
| Earnings Yield | 11.41% | 94位 / 1369 (上位 7%) | 36位 / 126 (上位 29%) |
| ROIC (推定) | 3.17% | 1128位 / 1517 (上位 75%) | 100位 / 256 (上位 40%) |
| パフォーマンス | |||
| 1年リターン (年率) | -25.64% | 1323位 / 1512 (上位 88%) | 229位 / 256 (上位 90%) |
| 年初来リターン (年率) | -31.18% | 1231位 / 1517 (上位 82%) | 217位 / 256 (上位 85%) |
| 最大ドローダウン (1年) | -33.66% | 1056位 / 1517 (上位 70%) | 210位 / 256 (上位 83%) |
| コンポジット・スコア | |||
| Piotroski F-Score | --- | 対象外 | 対象外 |
| 配当安定性スコア | 4 | 365位 / 1013 (上位 37%) | 64位 / 222 (上位 29%) |
| Magic Formula (順位和) | 1,222 | 629位 / 1369 (上位 46%) | 74位 / 126 (上位 59%) |
AMSFのパフォーマンス比較
AMSFの直近決算・財務ハイライト
直近の四半期決算実績 (EPSサプライズ)
決算発表日: 2026-04-22
財務データに関する重要事項
本レポートに使用されている財務データは外部API（yfinance）を通じて自動取得されており、時期や項目の分類方法により実際の決算数値と異なる場合があります。 特に合併・分社化、会計方針の変更があった銘柄では正確な推移が表示されない可能性があります。投資判断の際は必ず公式サイトのIR情報を併せてご確認ください。
※YoY (Year over Year): 前年同期比。前年の同じ時期と比較した成長率を示します。季節的な変動を排除して、企業の純粋な成長性を判断するための重要な指標です。
AMSFの来期業績予想 (コンセンサス)
次回決算発表予定
2026-07-23 (予定)
市場アナリストによる次回の四半期決算予想（コンセンサス）です。実績がこの予想を上回る（ポジティブサプライズ）か、下回るかが、発表直後の株価に大きく影響します。
1株あたり利益 (EPS) 予想 [来期通期]
売上高予想 [来期通期]
AMSFの財務データ推移
セグメント収益
詳細なセグメント収益のデータが取得できませんでした（企業による未開示、またはデータソースの制約によるもの）。
地域別収益
詳細な地域別収益のデータが取得できませんでした（企業による未開示、またはデータソースの制約によるもの）。
貸借対照表
損益計算書
キャッシュフロー
金融・不動産セクターのキャッシュフローに関する注意点:
金融（銀行、証券など）や一部の不動産セクターでは、営業キャッシュフローおよびフリーキャッシュフローに「顧客からの預り金」や「担保金」の増減が含まれる場合があります。 そのため、純利益と比べてキャッシュフローが極端に大きく（あるいは小さく）表示されることがありますが、これは業種特有の会計上の特性によるものです。 これらの業種では、FCFよりも純利益や営業利益の推移、または自己資本比率やROEなどの指標を重視して分析することをお勧めします。
1株あたり配当金
※「権利落日別」タブでは、当時の株価に基づいた予想配当利回り（年換算）も表示しています。
AMSFのDCF理論株価分析
AMSFのインサイダー取引
| 日付 | インサイダー | 役職 | 取引種別 | 株数 | 取引額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | FROST GERRY JANELLE | Chief Executive Officer | 株式報酬 | 24,814 | $0 |
| 2026-03-12 | GAGLIANO VINCENT J | Officer | 株式報酬 | 6,392 | $0 |
| 2026-03-12 | SHIRLEY KATHRYN HOUSH | Officer | 株式報酬 | 5,905 | $0 |
| 2026-03-12 | WISE RAYMOND F JR | Officer | 株式報酬 | 5,694 | $0 |
| 2026-02-27 | GAGLIANO VINCENT J | Officer | 権利確定・源泉徴収 | 1,133 | —（市場外） |
| 2026-02-27 | SHIRLEY KATHRYN HOUSH | Officer | 権利確定・源泉徴収 | 1,047 | —（市場外） |
| 2026-02-27 | WISE RAYMOND F JR | Officer | 権利確定・源泉徴収 | 1,044 | —（市場外） |
| 2026-02-27 | FROST GERRY JANELLE | Chief Executive Officer | 権利確定・源泉徴収 | 4,401 | —（市場外） |
| 2025-11-20 | OMIRIDIS ANASTASIOS | Chief Financial Officer | 売却 | 1,247 | $50,142 |
| 2025-11-07 | OMIRIDIS ANASTASIOS | Chief Financial Officer | 売却 | 1,235 | $50,314 |
| 2025-08-29 | OMIRIDIS ANASTASIOS | Chief Financial Officer | 権利確定・源泉徴収 | 4,565 | —（市場外） |
| 2025-08-05 | OMIRIDIS ANASTASIOS | Chief Financial Officer | 売却 | 1,343 | $60,099 |
| 2025-08-01 | WISE RAYMOND F JR | Officer | 権利確定・源泉徴収 | 2,837 | —（市場外） |
| 2025-06-06 | TRAYNOR SEAN M | Director | 株式報酬 | 1,636 | $0 |
| 2025-06-06 | MORRIS JARED A | Director | 株式報酬 | 1,636 | $0 |
| 2025-06-06 | GARCIA PHILIP A | Director | 株式報酬 | 1,636 | $0 |
| 2025-06-06 | ROACH RANDALL E | Director | 株式報酬 | 1,636 | $0 |
| 2025-06-06 | BROWN MICHAEL J | Director | 株式報酬 | 1,636 | $0 |
| 2025-06-06 | FONTENOT TERI G | Director | 株式報酬 | 1,636 | $0 |
| 2025-06-06 | GREER BILLY B. CPA | Director | 株式報酬 | 1,636 | $0 |
※米国SEC Form 4に基づく開示情報です。直近最大20件を表示しています。
「権利確定・源泉徴収」はRSU等の株式報酬が確定し、課税分を株式で源泉徴収した取引で、市場での売買価格を伴わないため金額は「市場外」と表示しています。
AMSFの株主構成
機関投資家・大株主
親会社・持株会社を含む機関保有の上位10件。空売りや報告タイミングのズレにより合計が100%を超える場合があります。
| 機関名・大株主 | 保有株数 | 保有割合 |
|---|---|---|
| Blackrock Inc. | 3.3M | 17.50% |
| Neuberger Berman Group, LLC | 1.7M | 9.27% |
| Goldman Sachs Group Inc | 964,664 | 5.16% |
| Vanguard Capital Management LLC | 849,028 | 4.54% |
| State Street Corporation | 799,188 | 4.27% |
| Charles Schwab Investment Management, Inc. | 720,608 | 3.85% |
| Royce & Associates LP | 642,466 | 3.43% |
| Bank of America Corporation | 623,697 | 3.33% |
| Geode Capital Management, LLC | 575,435 | 3.08% |
| Two Sigma Investments, LP | 475,239 | 2.54% |
報告日: 2026-03-31
役員・インサイダー保有
役員・取締役・10%超の主要株主（親会社含む）の保有状況。SECへの報告義務がある内部関係者の開示情報に基づきます。
| 氏名・機関名 | 保有株数 | 保有割合 |
|---|---|---|
| FROST GERRY JANELLE | 129,531 | 0.69% |
| MORRIS JARED A | 84,088 | 0.45% |
| GAGLIANO VINCENT J | 31,523 | 0.17% |
| GARCIA PHILIP A | 24,903 | 0.13% |
| SHIRLEY KATHRYN HOUSH | 24,751 | 0.13% |
| ROACH RANDALL E | 16,522 | 0.09% |
| TRAYNOR SEAN M | 15,986 | 0.09% |
| BROWN MICHAEL J | 13,421 | 0.07% |
| FONTENOT TERI G | 11,668 | 0.06% |
| WISE RAYMOND F JR | 6,561 | 0.04% |
AMSFのアナリスト評価
目標株価 (Target Price)
総合評価と推奨分布
最近のレーティング変更
| 日付 | 調査会社 | 格付け | アクション | 変更時株価 | 目標株価 (旧→新) | 変更時比 | 現在比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | Truist Securities | 中立 (Hold) | 維持 (main) | $31.09 | $36 →
$34 | +9.4%
| +7.3% |
| 2026-04-13 | Citizens | 買い (Market Outperform) | 維持 (main) | $33.63 | $50 →
$45 | +33.8%
| +42.0% |
| 2026-02-27 | Truist Securities | 中立 (Hold) | 維持 (main) | $32.12 | $45 →
$36 | +12.1%
| +13.6% |
| 2026-01-16 | Citizens | 買い (Market Outperform) | 維持 (main) | $37.65 | $60 →
$55 | +46.1%
| +73.5% |
| 2025-10-14 | JMP Securities | 買い (Market Outperform) | 維持 (main) | $40.15 | $65 →
$60 | +49.5%
| +89.3% |
| 2025-07-28 | Truist Securities | 中立 (Hold) | 維持 (main) | $43.88 | $54 →
$50 | +13.9%
| +57.7% |
| 2025-04-30 | JMP Securities | 買い (Market Outperform) | 再確認 (reit) | $43.52 | $65 →
$65 | +49.4%
| +105.0% |
| 2024-10-25 | Truist Securities | 中立 (Hold) | 維持 (main) | $48.15 | $48 →
$54 | +12.2%
| +70.3% |
| 2024-10-15 | JMP Securities | 買い (Market Outperform) | 再確認 (reit) | $43.52 | $65 →
$65 | +49.4%
| +105.0% |
| 2024-07-30 | JMP Securities | 買い (Market Outperform) | 再確認 (reit) | $41.59 | $65 →
$65 | +56.3%
| +105.0% |
※平均スコアは 1.0(強気買い)から5.0(強い売り)の範囲で算出しています。
※アナリストの推奨評価の合計人数を表示しています。投資の最終判断はご自身で行ってください。
日本の証券会社での購入可否
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※本データは各証券会社が公開している「取扱銘柄リスト」に基づき自動判定されています。最新の取扱状況や、売買停止・特定口座の対応状況については必ず各証券会社の公式サイトをご確認ください。