銘柄分析レポート: CRVL (コーベル) S&P 600
CRVLの株価推移・概要
会社概要 (AI翻訳)
CorVel Corporationは、労働者災害補償、一般賠償責任、自動車賠償責任、および病院の診療報酬明細書監査と支払整合性ソリューションを提供しています。 同社は、人工知能（AI）、機械学習、自然言語処理などの技術を駆使し、診療エピソードの管理および関連する医療費の適正化を強化しています。 また、自動化された医療費監査、優先医療機関（PPO）の管理と償還、遡及的利用審査、施設請求審査、専門的審査、薬局サービス、指定医療、クリアリングハウス、独立医学的検査、入院医療費審査サービス、およびMedicareソリューションを含むネットワークソリューションサービスを提供しています。 さらに、請求管理、ケースマネジメント、24時間年中無休のナース・トリアージ、利用管理、職業リハビリテーション、ライフケアプランニングといった幅広い患者管理サービスに加え、損害保険に関する自己保険支払者のための請求処理も行っています。 同社は、雇用主、第三者管理会社（TPA）、保険会社、政府機関に対し、医療請求に関連する医療費の管理およびケアの質を監視するためのソリューションを提供しています。CorVel Corporationは1987年に設立され、テキサス州フォートワースに拠点を置いています。
CRVLのリスク・リターン分析
X軸: リスク (年率ボラティリティ)
株価の変動の激しさ（ヒストリカル・ボラティリティ）を示します。この値が高いほど、価格の上下動が大きく、不確実性が高いことを意味します。
Y軸: リターン (年率換算利回り)
指定期間の累積リターンを1年あたりの利回りに換算した値です。配当を含まない価格変化ベースの平均的な成長力を示します。
比較対象（ベンチマーク）の解説
Sector (XLV)
Health Care Select Sector SPDR Fund
S&P 500構成の大型株のみで構成されたセクターETF。大型優良株との比較用です。
Broad (VHT)
Vanguard Health Care ETF
中小型株まで含む市場全体の同セクターETF。業界全体の平均的な動きを示します。
Index (IJR)
iShares Core S&P Small-Cap ETF
銘柄が属する指数（中型株S&P 400等）。同じ時価総額規模の平均的な実績です。
Market (SPY)
SPDR S&P 500 ETF Trust
S&P 500指数。米国株式市場全体の標準的なリスク・リターンの基準点となります。
算出ロジックの詳細 (Mathematical Definition)
■ X軸: リスク (Annualized Volatility)
■ Y軸: 年率リターン (Annualized Return)
CRVLの同業種・競合比較 (Health Care Services)
| 銘柄 | 時価総額 | 年初来 | PER TTM | PER 予想 | PBR | ROE | 売上成長率 YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRVL （自社） コーベル | $3.1B | -8.2% | 28.2x | --- | 7.8x | 30.8% | +7.4% |
| CVS シーブイエス・ヘルス | $130.1B | +29.4% | 44.7x | 12.2x | 1.7x | 3.8% | +6.1% |
| CI ザ・シグナ・グループ | $78.8B | +8.0% | 11.9x | 8.9x | 1.9x | 16.3% | +4.6% |
| DGX クエスト・ダイアグノスティクス | $22.5B | +17.9% | 22.4x | 17.4x | 3.1x | 14.5% | +9.2% |
| LH ラボコープ・ホールディングス | $21.8B | +6.3% | 23.6x | 13.7x | 2.5x | 11.0% | +5.8% |
| DVA ダビータ | $13.4B | +82.2% | 20.1x | 12.1x | --- | 81.0% | +6.0% |
| BTSG ブライトスプリング・ヘルスサービス | $12.4B | +64.7% | 82.1x | 29.9x | 6.5x | 9.2% | +25.6% |
| HIMS ヒムズ＆ハーズ・ヘルス | $6.2B | -19.7% | --- | 30.1x | 13.9x | -2.7% | +3.8% |
| CHE ケメド | $5.6B | -0.8% | 22.9x | 15.6x | 6.5x | 25.6% | +1.6% |
| SHC ソテラ・ヘルス・コープ | $4.6B | -8.5% | 39.5x | 15.2x | 7.4x | 22.7% | +10.0% |
| RDNT ラドネット | $4.5B | -20.1% | --- | 60.1x | 4.0x | 1.8% | +22.1% |
※ yfinance (Yahoo Finance) より取得。PER・PBRは正値のみ表示。売上成長率は直近12ヶ月 YoY。時価総額降順。
CRVLのランキング
S&P 1500 構成銘柄を母集団とした全体順位と、 同セクター (Health Care) 内順位。 「上位 X%」は順位 / 母集団全体に対する相対位置 (色: 5%以内 / 10%以内 / 25%以内 / それ以下)。
分析指標
| 指標 | 値 | 全体順位 | セクター順位 |
|---|---|---|---|
| 規模・財務基盤 | |||
| 時価総額 | $3.06B | 1170位 / 1518 (上位 78%) | 119位 / 170 (上位 70%) |
| TTM 売上 | $958.53M | 1268位 / 1517 (上位 84%) | 127位 / 170 (上位 75%) |
| 現金保有額 | $233.07M | 1030位 / 1514 (上位 69%) | 127位 / 170 (上位 75%) |
| 従業員数 | 5,239 | 842位 / 1498 (上位 57%) | 91位 / 170 (上位 54%) |
| 収益性 | |||
| ROE | 30.81% | 207位 / 1451 (上位 15%) | 24位 / 160 (上位 15%) |
| ROA | 15.05% | 75位 / 1508 (上位 5%) | 12位 / 169 (上位 8%) |
| 営業利益率 | 15.98% | 695位 / 1517 (上位 46%) | 70位 / 170 (上位 42%) |
| 粗利率 | 24.29% | 1118位 / 1517 (上位 74%) | 141位 / 170 (上位 83%) |
| 成長性 | |||
| 売上 3Y CAGR | --- | 対象外 | 対象外 |
| EPS 9Y CAGR | --- | 対象外 | 対象外 |
| バリュエーション | |||
| PER (予想) | --- | 対象外 | 対象外 |
| PBR | 7.79 | 1210位 / 1451 (上位 84%) | 133位 / 159 (上位 84%) |
| PSR | 3.19 | 883位 / 1517 (上位 59%) | 95位 / 170 (上位 56%) |
| 配当 | |||
| 配当利回り | 無配 | 対象外 | 対象外 |
| 1株あたり配当 (年) | 無配 | 対象外 | 対象外 |
| 生産性 | |||
| 売上 / 従業員 | $183.0K | 1412位 / 1498 (上位 95%) | 153位 / 170 (上位 90%) |
| 時価総額 / 従業員 | $583.8K | 1108位 / 1498 (上位 74%) | 116位 / 170 (上位 69%) |
| 株価・リスク | |||
| 株価 | $60.34 | 877位 / 1519 (上位 58%) | 95位 / 171 (上位 56%) |
| 52週レンジ内位置 | 25.29% | 1199位 / 1518 (上位 79%) | 125位 / 170 (上位 74%) |
| ベータ | 0.98 | 710位 / 1512 (上位 47%) | 63位 / 171 (上位 37%) |
| アナリスト評価 | |||
| アナリスト数 | --- | 対象外 | 対象外 |
| 目標株価乖離率 | --- | 対象外 | 対象外 |
| Buy評価比率 | --- | 対象外 | 対象外 |
| コンセンサス推奨スコア | --- | 対象外 | 対象外 |
| 目標株価レンジ幅 | --- | 対象外 | 対象外 |
| Strong Buy 専一率 | --- | 対象外 | 対象外 |
| 弱気評価比率 | --- | 対象外 | 対象外 |
| 財務健全性 | |||
| D/E 比率 (低い順) | 0.07 | 107位 / 1345 (上位 8%) | 21位 / 158 (上位 14%) |
| 流動比率 | 2.03 | 512位 / 1411 (上位 37%) | 88位 / 168 (上位 53%) |
| 当座比率 | 1.47 | 421位 / 1411 (上位 30%) | 86位 / 168 (上位 52%) |
| キャッシュフロー | |||
| フリーキャッシュフロー | $92.89M | 1012位 / 1364 (上位 75%) | 131位 / 168 (上位 78%) |
| FCF マージン | 9.69% | 619位 / 1364 (上位 46%) | 84位 / 168 (上位 50%) |
| 株主構成・空売り | |||
| 機関投資家保有率 | 55.39% | 1472位 / 1516 (上位 98%) | 168位 / 170 (上位 99%) |
| インサイダー保有率 | 44.09% | 33位 / 1516 (上位 3%) | 3位 / 170 (上位 2%) |
| 空売り比率 (浮動株比) | 5.06% | 887位 / 1510 (上位 59%) | 114位 / 170 (上位 68%) |
| 直近モメンタム | |||
| EPS 成長率 (通期 YoY) | 18.90% | 524位 / 1179 (上位 45%) | 50位 / 109 (上位 46%) |
| EPS 成長率 (四半期 YoY) | 17.50% | 528位 / 1191 (上位 45%) | 55位 / 110 (上位 50%) |
| バリュエーション (拡張) | |||
| PEG レシオ | --- | 対象外 | 対象外 |
| EV / Revenue | 2.98 | 739位 / 1503 (上位 50%) | 85位 / 170 (上位 50%) |
| EBITDA マージン | 18.25% | 717位 / 1517 (上位 48%) | 89位 / 170 (上位 53%) |
| Earnings Yield | 5.02% | 581位 / 1379 (上位 43%) | 56位 / 169 (上位 34%) |
| ROIC (推定) | 34.50% | 61位 / 1519 (上位 5%) | 9位 / 171 (上位 6%) |
| パフォーマンス | |||
| 1年リターン (年率) | -42.99% | 1433位 / 1514 (上位 95%) | 155位 / 171 (上位 91%) |
| 年初来リターン (年率) | -17.66% | 1144位 / 1519 (上位 76%) | 109位 / 171 (上位 64%) |
| 最大ドローダウン (1年) | -56.54% | 1423位 / 1519 (上位 94%) | 153位 / 171 (上位 90%) |
| コンポジット・スコア | |||
| Piotroski F-Score | 6 | 473位 / 1496 (上位 32%) | 52位 / 171 (上位 31%) |
| 配当安定性スコア | --- | 対象外 | 対象外 |
| Magic Formula (順位和) | 642 | 206位 / 1379 (上位 15%) | 26位 / 169 (上位 16%) |
CRVLのパフォーマンス比較
CRVLの直近決算・財務ハイライト
直近の四半期決算実績 (EPSサプライズ)
決算発表日: 2015-02-03
財務データに関する重要事項
本レポートに使用されている財務データは外部API（yfinance）を通じて自動取得されており、時期や項目の分類方法により実際の決算数値と異なる場合があります。 特に合併・分社化、会計方針の変更があった銘柄では正確な推移が表示されない可能性があります。投資判断の際は必ず公式サイトのIR情報を併せてご確認ください。
※YoY (Year over Year): 前年同期比。前年の同じ時期と比較した成長率を示します。季節的な変動を排除して、企業の純粋な成長性を判断するための重要な指標です。
CRVLの決算説明会（全文和訳・要約）
決算電話会議（Earnings Call）の内容を日本語に翻訳・要約したレポートです。経営陣のコメントやアナリストとの質疑応答、AIによるセンチメント分析を確認できます。
CRVLの来期業績予想 (コンセンサス)
次回決算発表予定
2026-08-04 (予定)
市場アナリストによる次回の四半期決算予想（コンセンサス）です。実績がこの予想を上回る（ポジティブサプライズ）か、下回るかが、発表直後の株価に大きく影響します。
1株あたり利益 (EPS) 予想 [来期通期]
売上高予想 [来期通期]
CRVLの財務データ推移
セグメント収益
詳細なセグメント収益のデータが取得できませんでした（企業による未開示、またはデータソースの制約によるもの）。
地域別収益
詳細な地域別収益のデータが取得できませんでした（企業による未開示、またはデータソースの制約によるもの）。
貸借対照表
損益計算書
キャッシュフロー
1株あたり配当金
無配
CRVLのDCF理論株価分析
CRVLのインサイダー取引
| 日付 | インサイダー | 役職 | 取引種別 | 株数 | 取引額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | COMBS MICHAEL G | Chief Executive Officer | 売却 | 21,000 | $1.3M |
| 2026-06-09 | MICHAEL JEFFREY J | Director and Beneficial Owner of more than 10% of a Class of Security | 売却 | 9,000 | $548,834 |
| 2026-06-09 | MICHAEL JEFFREY J | Director and Beneficial Owner of more than 10% of a Class of Security | 権利行使 | 9,000 | $129,960 |
| 2026-06-08 | COMBS MICHAEL G | Chief Executive Officer | 売却 | 7,000 | $421,558 |
| 2026-05-26 | YOSS JENNIFER L | Officer | 売却 | 1,999 | $121,980 |
| 2026-05-26 | YOSS JENNIFER L | Officer | 権利行使 | 1,999 | $101,812 |
| 2026-04-22 | BERTELS MARK E | Officer | 権利行使 | 1,050 | $41,818 |
| 2026-03-31 | COMBS MICHAEL G | Chief Executive Officer | 株式報酬 | 62 | $3,219 |
| 2026-03-31 | YOSS JENNIFER L | Officer | 株式報酬 | 50 | $2,596 |
| 2026-03-31 | BERTELS MARK E | Officer | 株式報酬 | 12 | $623 |
| 2026-03-16 | SHISHIN MAXIM | Chief Technology Officer | 売却 | 2,400 | $129,604 |
| 2026-03-16 | SHISHIN MAXIM | Chief Technology Officer | 権利行使 | 2,400 | $95,585 |
| 2026-03-09 | COMBS MICHAEL G | Chief Executive Officer | 売却 | 8,013 | $432,702 |
| 2026-02-13 | HAMERSLAG STEVEN J | Director | 売却 | 20,000 | $955,800 |
| 2026-01-05 | COMBS MICHAEL G | Chief Executive Officer | 権利行使 | 28,407 | $1.5M |
| 2025-12-11 | HAMERSLAG STEVEN J | Director | 贈与 | 7,000 | $0 |
| 2025-11-19 | BERTELS MARK E | Officer | 売却 | 1,200 | $86,820 |
| 2025-11-19 | BERTELS MARK E | Officer | 権利行使 | 1,200 | $41,324 |
| 2025-11-11 | JESSUP R JUDD | Director | 売却 | 7,286 | $560,444 |
| 2025-11-07 | JESSUP R JUDD | Director | 売却 | 3,247 | $247,421 |
※米国SEC Form 4に基づく開示情報です。直近最大20件を表示しています。
「権利確定・源泉徴収」はRSU等の株式報酬が確定し、課税分を株式で源泉徴収した取引で、市場での売買価格を伴わないため金額は「市場外」と表示しています。
CRVLの株主構成
機関投資家・大株主
親会社・持株会社を含む機関保有の上位10件。空売りや報告タイミングのズレにより合計が100%を超える場合があります。
| 機関名・大株主 | 保有株数 | 保有割合 |
|---|---|---|
| Blackrock Inc. | 4.9M | 9.62% |
| Kayne Anderson Rudnick Investment Management LLC | 4.9M | 9.61% |
| Vanguard Portfolio Management LLC | 1.7M | 3.34% |
| Renaissance Technologies, LLC | 1.6M | 3.19% |
| Vanguard Capital Management LLC | 1.3M | 2.56% |
| State Street Corporation | 1.2M | 2.39% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 1.2M | 2.29% |
| Geode Capital Management, LLC | 937,552 | 1.85% |
| Morgan Stanley | 694,906 | 1.37% |
| Wells Fargo & Company | 461,922 | 0.91% |
報告日: 2026-03-31
役員・インサイダー保有
役員・取締役・10%超の主要株主（親会社含む）の保有状況。SECへの報告義務がある内部関係者の開示情報に基づきます。
| 氏名・機関名 | 保有株数 | 保有割合 |
|---|---|---|
| CORSTAR HOLDINGS INC | 18.7M | 36.97% |
| CLEMONS VICTOR GORDON | 1.1M | 2.12% |
| MICHAEL JEFFREY J | 559,721 | 1.10% |
| HAMERSLAG STEVEN J | 287,000 | 0.57% |
| JESSUP R JUDD | 115,045 | 0.23% |
| MACINO JEAN H | 16,758 | 0.03% |
| COMBS MICHAEL G | 12,822 | 0.03% |
| O'BRIEN BRANDON T | 8,948 | 0.02% |
| SHISHIN MAXIM | 7,050 | 0.01% |
| HOOPS ALAN R | 0 | 0.00% |
CRVLのアナリスト評価
目標株価 (Target Price)
総合評価と推奨分布
※平均スコアは 1.0(強気買い)から5.0(強い売り)の範囲で算出しています。
※アナリストの推奨評価の合計人数を表示しています。投資の最終判断はご自身で行ってください。
日本の証券会社での購入可否
SBI証券
SBI Securities
マネックス証券
Monex Securities
楽天証券
Rakuten Securities
moomoo証券
moomoo Securities
松井証券
Matsui Securities
三菱UFJ
eスマート証券
Mitsubishi UFJ eSmart Securities
PayPay証券
PayPay Securities
DMM株
DMM.com Securities
岩井コスモ証券
IwaiCosmo Securities
※本データは各証券会社が公開している「取扱銘柄リスト」に基づき自動判定されています。最新の取扱状況や、売買停止・特定口座の対応状況については必ず各証券会社の公式サイトをご確認ください。