銘柄分析レポート: POWL (パウエル・インダストリーズ) S&P 600
POWLの株価推移・概要
会社概要 (AI翻訳)
Powell Industries, Inc.は、子会社とともに、カスタム設計された機器およびシステムの設計、開発、製造、販売、保守を行っています。 同社の製品ポートフォリオには、統合型パワーコントロールルーム変電所、カスタム設計モジュール、電気室（E-House）のほか、従来型および耐アーク性の配電用開閉装置（スイッチギア）および制御装置、中電圧遮断器、監視・制御通信システム、モータコントロールセンター、スイッチ、バスダクトシステムが含まれます。 また、フィールドサービスとして、点検、設置、試運転、改造、修理サービスを提供するほか、スペアパーツ、既存システム向けのレトロフィットおよびレトロフィル用コンポーネント、開閉装置用の交換用遮断器も提供しています。 同社は、陸上および洋上の生産施設、液化天然ガス（LNG）施設およびターミナル、パイプラインおよび精製所、石油化学、電力会社、軽鉄道の牽引電力、鉱業および金属、パルプおよび製紙、データセンター、商業建設、その他の産業市場のほか、大学や政府機関にサービスを提供しています。 同社は、米国、カナダ、中東、アフリカ、ヨーロッパ、メキシコ、アジア太平洋地域、および中南米で事業を展開しています。Powell Industries, Inc.は1947年に設立され、テキサス州ヒューストンに本社を置いています。
POWLのリスク・リターン分析
X軸: リスク (年率ボラティリティ)
株価の変動の激しさ（ヒストリカル・ボラティリティ）を示します。この値が高いほど、価格の上下動が大きく、不確実性が高いことを意味します。
Y軸: リターン (年率換算利回り)
指定期間の累積リターンを1年あたりの利回りに換算した値です。配当を含まない価格変化ベースの平均的な成長力を示します。
比較対象（ベンチマーク）の解説
Sector (XLI)
Industrial Select Sector SPDR Fund
S&P 500構成の大型株のみで構成されたセクターETF。大型優良株との比較用です。
Broad (VIS)
Vanguard Industrials ETF
中小型株まで含む市場全体の同セクターETF。業界全体の平均的な動きを示します。
Index (IJR)
iShares Core S&P Small-Cap ETF
銘柄が属する指数（中型株S&P 400等）。同じ時価総額規模の平均的な実績です。
Market (SPY)
SPDR S&P 500 ETF Trust
S&P 500指数。米国株式市場全体の標準的なリスク・リターンの基準点となります。
算出ロジックの詳細 (Mathematical Definition)
■ X軸: リスク (Annualized Volatility)
■ Y軸: 年率リターン (Annualized Return)
POWLの同業種・競合比較 (Electrical Components & Equipment)
| 銘柄 | 時価総額 | 年初来 | PER TTM | PER 予想 | PBR | ROE | 売上成長率 YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POWL （自社） パウエル・インダストリーズ | $10.7B | +151.0% | 57.7x | 42.9x | 16.0x | 29.9% | +6.5% |
| ETN イートン | $152.0B | +20.3% | 38.3x | 24.9x | 7.7x | 20.8% | +16.8% |
| VRT バーティブ・ホールディングス | $116.3B | +72.5% | 75.9x | 34.2x | 29.4x | 45.1% | +30.1% |
| EMR エマーソン・エレクトリック | $80.1B | +6.2% | 33.1x | 20.0x | 3.9x | 12.3% | +2.9% |
| AME アメテック | $52.1B | +8.8% | 34.3x | 25.8x | 4.8x | 14.6% | +11.3% |
| ROK ロックウェル・オートメーション | $51.1B | +16.0% | 47.8x | 31.6x | 14.5x | 27.2% | +11.9% |
| NVT エンベント・エレクトリック | $26.8B | +55.8% | 56.4x | 29.5x | 7.1x | 13.0% | +53.5% |
| WWD ウッドワード | $23.0B | +24.7% | 46.3x | 35.9x | 9.1x | 21.1% | +23.4% |
| NXT ネクストパワー | $18.5B | +31.4% | 31.7x | 20.9x | 7.8x | 29.6% | -4.7% |
| GNRC ジェネラック・ホールディングス | $15.4B | +85.9% | 82.2x | 23.6x | 5.8x | 7.4% | +12.4% |
| RRX リーガル・ベロイト | $14.1B | +45.6% | 49.3x | 15.7x | 2.1x | 4.3% | +4.3% |
※ yfinance (Yahoo Finance) より取得。PER・PBRは正値のみ表示。売上成長率は直近12ヶ月 YoY。時価総額降順。
POWLのランキング
S&P 1500 構成銘柄を母集団とした全体順位と、 同セクター (Industrials) 内順位。 「上位 X%」は順位 / 母集団全体に対する相対位置 (色: 5%以内 / 10%以内 / 25%以内 / それ以下)。
分析指標
| 指標 | 値 | 全体順位 | セクター順位 |
|---|---|---|---|
| 規模・財務基盤 | |||
| 時価総額 | $10.74B | 636位 / 1518 (上位 42%) | 118位 / 256 (上位 47%) |
| TTM 売上 | $1.13B | 1212位 / 1517 (上位 80%) | 239位 / 256 (上位 94%) |
| 現金保有額 | $544.89M | 681位 / 1514 (上位 45%) | 90位 / 256 (上位 36%) |
| 従業員数 | 3,143 | 1002位 / 1498 (上位 67%) | 232位 / 255 (上位 91%) |
| 収益性 | |||
| ROE | 29.90% | 217位 / 1451 (上位 15%) | 43位 / 246 (上位 18%) |
| ROA | 13.04% | 112位 / 1508 (上位 8%) | 14位 / 253 (上位 6%) |
| 営業利益率 | 19.41% | 543位 / 1517 (上位 36%) | 47位 / 256 (上位 19%) |
| 粗利率 | 30.10% | 997位 / 1517 (上位 66%) | 135位 / 256 (上位 53%) |
| 成長性 | |||
| 売上 3Y CAGR | --- | 対象外 | 対象外 |
| EPS 9Y CAGR | --- | 対象外 | 対象外 |
| バリュエーション | |||
| PER (予想) | 42.88 | 1391位 / 1480 (上位 94%) | 242位 / 254 (上位 96%) |
| PBR | 16.05 | 1350位 / 1451 (上位 94%) | 232位 / 249 (上位 94%) |
| PSR | 9.49 | 1399位 / 1517 (上位 93%) | 251位 / 256 (上位 99%) |
| 配当 | |||
| 配当利回り | 0.12% | 1004位 / 1017 (上位 99%) | 180位 / 186 (上位 97%) |
| 1株あたり配当 (年) | $0.36 | 933位 / 1017 (上位 92%) | 167位 / 186 (上位 90%) |
| 生産性 | |||
| 売上 / 従業員 | $360.2K | 1084位 / 1498 (上位 73%) | 151位 / 255 (上位 60%) |
| 時価総額 / 従業員 | $3.42M | 386位 / 1498 (上位 26%) | 20位 / 255 (上位 8%) |
| 株価・リスク | |||
| 株価 | $294.75 | 168位 / 1519 (上位 12%) | 51位 / 256 (上位 20%) |
| 52週レンジ内位置 | 87.74% | 372位 / 1518 (上位 25%) | 64位 / 256 (上位 25%) |
| ベータ | 1.13 | 544位 / 1512 (上位 36%) | 123位 / 254 (上位 49%) |
| アナリスト評価 | |||
| アナリスト数 | 4 | 1322位 / 1499 (上位 89%) | 220位 / 255 (上位 87%) |
| 目標株価乖離率 | 7.29% | 965位 / 1499 (上位 65%) | 174位 / 255 (上位 69%) |
| Buy評価比率 | --- | 対象外 | 対象外 |
| コンセンサス推奨スコア | --- | 対象外 | 対象外 |
| 目標株価レンジ幅 | 34.15% | 793位 / 1410 (上位 57%) | 135位 / 239 (上位 57%) |
| Strong Buy 専一率 | --- | 対象外 | 対象外 |
| 弱気評価比率 | --- | 対象外 | 対象外 |
| 財務健全性 | |||
| D/E 比率 (低い順) | 0.00 | 6位 / 1345 (上位 1%) | 2位 / 248 (上位 1%) |
| 流動比率 | 2.25 | 427位 / 1411 (上位 31%) | 77位 / 255 (上位 31%) |
| 当座比率 | 2.00 | 250位 / 1411 (上位 18%) | 32位 / 255 (上位 13%) |
| キャッシュフロー | |||
| フリーキャッシュフロー | $142.18M | 897位 / 1364 (上位 66%) | 178位 / 253 (上位 71%) |
| FCF マージン | 12.56% | 499位 / 1364 (上位 37%) | 54位 / 253 (上位 22%) |
| 株主構成・空売り | |||
| 機関投資家保有率 | 95.41% | 793位 / 1516 (上位 53%) | 148位 / 255 (上位 59%) |
| インサイダー保有率 | 20.85% | 100位 / 1516 (上位 7%) | 13位 / 255 (上位 6%) |
| 空売り比率 (浮動株比) | 11.45% | 332位 / 1510 (上位 22%) | 24位 / 254 (上位 10%) |
| 直近モメンタム | |||
| EPS 成長率 (通期 YoY) | -1.60% | 830位 / 1179 (上位 71%) | 151位 / 219 (上位 69%) |
| EPS 成長率 (四半期 YoY) | -1.00% | 826位 / 1191 (上位 70%) | 151位 / 221 (上位 69%) |
| バリュエーション (拡張) | |||
| PEG レシオ | 3.21 | 1086位 / 1294 (上位 84%) | 208位 / 236 (上位 89%) |
| EV / Revenue | 9.01 | 1304位 / 1503 (上位 87%) | 244位 / 256 (上位 96%) |
| EBITDA マージン | 20.48% | 628位 / 1517 (上位 42%) | 93位 / 256 (上位 37%) |
| Earnings Yield | 2.14% | 1068位 / 1379 (上位 78%) | 210位 / 256 (上位 83%) |
| ROIC (推定) | 32.88% | 72位 / 1519 (上位 5%) | 12位 / 256 (上位 5%) |
| パフォーマンス | |||
| 1年リターン (年率) | 358.62% | 20位 / 1514 (上位 2%) | 2位 / 255 (上位 1%) |
| 年初来リターン (年率) | 706.30% | 22位 / 1519 (上位 2%) | 4位 / 256 (上位 2%) |
| 最大ドローダウン (1年) | -30.88% | 967位 / 1519 (上位 64%) | 166位 / 256 (上位 65%) |
| コンポジット・スコア | |||
| Piotroski F-Score | 5 | 1045位 / 1496 (上位 70%) | 194位 / 256 (上位 76%) |
| 配当安定性スコア | 4 | 653位 / 1017 (上位 65%) | 150位 / 186 (上位 81%) |
| Magic Formula (順位和) | 1,140 | 566位 / 1379 (上位 42%) | 118位 / 256 (上位 47%) |
POWLのパフォーマンス比較
POWLの直近決算・財務ハイライト
直近の四半期決算実績 (EPSサプライズ)
決算発表日: 2026-05-04
財務データに関する重要事項
本レポートに使用されている財務データは外部API（yfinance）を通じて自動取得されており、時期や項目の分類方法により実際の決算数値と異なる場合があります。 特に合併・分社化、会計方針の変更があった銘柄では正確な推移が表示されない可能性があります。投資判断の際は必ず公式サイトのIR情報を併せてご確認ください。
※YoY (Year over Year): 前年同期比。前年の同じ時期と比較した成長率を示します。季節的な変動を排除して、企業の純粋な成長性を判断するための重要な指標です。
POWLの決算説明会（全文和訳・要約）
決算電話会議（Earnings Call）の内容を日本語に翻訳・要約したレポートです。経営陣のコメントやアナリストとの質疑応答、AIによるセンチメント分析を確認できます。
POWLの来期業績予想 (コンセンサス)
次回決算発表予定
2026-08-04 (予定)
市場アナリストによる次回の四半期決算予想（コンセンサス）です。実績がこの予想を上回る（ポジティブサプライズ）か、下回るかが、発表直後の株価に大きく影響します。
1株あたり利益 (EPS) 予想 [来期通期]
売上高予想 [来期通期]
POWLの財務データ推移
セグメント収益
詳細なセグメント収益のデータが取得できませんでした（企業による未開示、またはデータソースの制約によるもの）。
地域別収益
詳細な地域別収益のデータが取得できませんでした（企業による未開示、またはデータソースの制約によるもの）。
貸借対照表
損益計算書
キャッシュフロー
1株あたり配当金
※「権利落日別」タブでは、当時の株価に基づいた予想配当利回り（年換算）も表示しています。
POWLのDCF理論株価分析
POWLのインサイダー取引
| 日付 | インサイダー | 役職 | 取引種別 | 株数 | 取引額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | SINGH MOHIT | Director | 売却 | 1,350 | $395,834 |
| 2026-05-14 | COPE BRETT ALAN | Chief Executive Officer | 売却 | 4,440 | $1.3M |
| 2026-05-14 | WILLIAMS RICHARD E | Director | 売却 | 5,250 | $1.6M |
| 2026-05-11 | MAUNEY WILLIAM MARSHALL JR | Officer | 売却 | 2,500 | $809,218 |
| 2026-04-09 | COPE BRETT ALAN | Chief Executive Officer | 売却 | 4,440 | $1.0M |
| 2026-03-31 | METCALF MICHAEL WILLIAM | Officer | 売却 | 3,000 | $1.6M |
| 2026-03-19 | POWELL THOMAS WALKER | Beneficial Owner of more than 10% of a Class of Security | 売却 | 49,778 | $25.0M |
| 2026-03-12 | COPE BRETT ALAN | Chief Executive Officer | 売却 | 1,480 | $747,104 |
| 2026-03-11 | POWELL THOMAS WALKER | Beneficial Owner of more than 10% of a Class of Security | 贈与 | 2,000 | $0 |
| 2026-02-25 | POWELL THOMAS WALKER | Beneficial Owner of more than 10% of a Class of Security | 売却 | 1,477 | $828,906 |
| 2026-02-18 | WILLIAMS RICHARD E | Director | 株式報酬 | 200 | $108,596 |
| 2026-02-18 | CURTIS KATHERYN BAUCOM | Director | 株式報酬 | 200 | $108,596 |
| 2026-02-18 | SINGH MOHIT | Director | 株式報酬 | 200 | $108,596 |
| 2026-02-18 | MCGILL JAMES W. | Director | 株式報酬 | 200 | $108,596 |
| 2026-02-18 | STACEY JOHN G | Director | 株式報酬 | 200 | $108,596 |
| 2026-02-18 | SMITH MARK W | Director | 株式報酬 | 200 | $108,596 |
| 2026-02-18 | BROOKS ALAINA K | Director | 株式報酬 | 200 | $108,596 |
| 2026-02-13 | POWELL THOMAS WALKER | Beneficial Owner of more than 10% of a Class of Security | 売却 | 25,316 | $15.1M |
| 2026-02-11 | NI PING | Officer | 売却 | 70 | $41,300 |
| 2026-02-10 | ECKENRODE DAVID L | Officer and Treasurer | 売却 | 295 | $168,150 |
※米国SEC Form 4に基づく開示情報です。直近最大20件を表示しています。
「権利確定・源泉徴収」はRSU等の株式報酬が確定し、課税分を株式で源泉徴収した取引で、市場での売買価格を伴わないため金額は「市場外」と表示しています。
POWLの株主構成
機関投資家・大株主
親会社・持株会社を含む機関保有の上位10件。空売りや報告タイミングのズレにより合計が100%を超える場合があります。
| 機関名・大株主 | 保有株数 | 保有割合 |
|---|---|---|
| Blackrock Inc. | 4.2M | 11.58% |
| First Trust Advisors LP | 1.5M | 4.25% |
| Vanguard Capital Management LLC | 1.3M | 3.50% |
| Vanguard Portfolio Management LLC | 1.2M | 3.16% |
| State Street Corporation | 1.1M | 2.98% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 970,785 | 2.66% |
| Morgan Stanley | 815,988 | 2.24% |
| Fisher Asset Management, LLC | 770,745 | 2.12% |
| Geode Capital Management, LLC | 728,571 | 2.00% |
| Invesco Ltd. | 725,424 | 1.99% |
報告日: 2026-03-31
役員・インサイダー保有
役員・取締役・10%超の主要株主（親会社含む）の保有状況。SECへの報告義務がある内部関係者の開示情報に基づきます。
| 氏名・機関名 | 保有株数 | 保有割合 |
|---|---|---|
| POWELL THOMAS WALKER | 2.2M | 6.12% |
| COPE BRETT ALAN | 490,113 | 1.35% |
| WILLIAMS RICHARD E | 39,630 | 0.11% |
| MUDGE FREDERICK N | 29,921 | 0.08% |
| METCALF MICHAEL WILLIAM | 27,800 | 0.08% |
| CALLAHAN ROBERT B | 17,100 | 0.05% |
| CRAGG CHRISTOPHER E | 12,410 | 0.03% |
| MAUNEY WILLIAM MARSHALL JR | 10,853 | 0.03% |
| MCGILL JAMES W. | 10,360 | 0.03% |
| BIRCHALL JOHN | 6,567 | 0.02% |
POWLのアナリスト評価
目標株価 (Target Price)
総合評価と推奨分布
最近のレーティング変更
| 日付 | 調査会社 | 格付け | アクション | 変更時株価 | 目標株価 (旧→新) | 変更時比 | 現在比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | Cantor Fitzgerald | 中立 (Neutral) | 維持 (main) | $321.94 | $160 →
$320 | -0.6%
| +8.6% |
| 2026-05-06 | JP Morgan | 買い (Overweight) | 維持 (main) | $320.19 | $310 →
$360 | +12.4%
| +22.1% |
| 2026-04-27 | JP Morgan | 買い (Overweight) | 新規開始 (init) | $260.43 |
$310 | +19.0%
| +5.2% |
| 2026-03-05 | GLJ Research | 中立 (Hold) | 新規開始 (init) | $167.61 |
$450 | +168.5%
| +52.7% |
| 2026-02-05 | Cantor Fitzgerald | 中立 (Neutral) | 維持 (main) | $179.46 | $427 →
$481 | +168.0%
| +63.2% |
| 2026-01-23 | Cantor Fitzgerald | 中立 (Neutral) | 新規開始 (init) | $139.20 |
$427 | +206.7%
| +44.9% |
| 2025-11-19 | Roth Capital | 買い (Buy) | 維持 (main) | $95.02 | $350 →
$350 | +268.4%
| +18.7% |
| 2024-12-11 | Roth MKM | 買い (Buy) | 新規開始 (init) | $89.50 |
$312 | +248.6%
| +5.9% |
| 2022-06-10 | Sidoti & Co. | 中立 (Neutral) | 格下げ (down) | $8.60 | --- | --- | --- |
| 2022-03-29 | Sidoti & Co. | 買い (Buy) | 格上げ (up) | $6.69 |
$26 | +288.8%
| -91.2% |
※平均スコアは 1.0(強気買い)から5.0(強い売り)の範囲で算出しています。
※アナリストの推奨評価の合計人数を表示しています。投資の最終判断はご自身で行ってください。
日本の証券会社での購入可否
SBI証券
SBI Securities
マネックス証券
Monex Securities
楽天証券
Rakuten Securities
moomoo証券
moomoo Securities
松井証券
Matsui Securities
三菱UFJ
eスマート証券
Mitsubishi UFJ eSmart Securities
PayPay証券
PayPay Securities
DMM株
DMM.com Securities
岩井コスモ証券
IwaiCosmo Securities
※本データは各証券会社が公開している「取扱銘柄リスト」に基づき自動判定されています。最新の取扱状況や、売買停止・特定口座の対応状況については必ず各証券会社の公式サイトをご確認ください。